東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,651 | 156,432 |
| 減価償却費 | 1,634,437 | 1,628,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,653 | 8,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,867 | -6,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,483 | 84,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,549 | 265,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,572 | -7,118 |
| 支払利息 | 226,978 | 177,826 |
| 固定資産除却損 | 6,274 | 2,961 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -309 | -24 |
| 受取保険金 | -22,923 | -15,441 |
| 補助金収入 | -268 | -139,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,184 | -166,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,016 | 441,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,070 | 84,213 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37,727 | 49,941 |
| その他 | 56,213 | 126,847 |
| 小計 | 2,530,554 | 2,692,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,548 | 7,118 |
| 利息の支払額 | -229,183 | -178,011 |
| 保険金の受取額 | 5,726 | 32,638 |
| 補助金の受取額 | 268 | 139,206 |
| 法人税等の支払額 | -88,769 | -314,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232,143 | 2,378,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -406,000 | -403,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,884 | -1,198,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,478 | -29,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -717 |
| 子会社の清算による収入 | － | 52,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,681 | -1,179,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | 1,492,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,056,536 | -3,907,790 |
| リース債務の返済による支出 | -68,840 | -84,378 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -134,114 | -78,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,679,491 | -629,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,535 | -34,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,564 | 536,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,651 | 1,453,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
