東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,081 | 682,651 |
| 減価償却費 | 1,747,191 | 1,634,437 |
| 減損損失 | 108,722 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 578 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,145 | 44,653 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,410 | 3,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,889 | 99,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 189,965 | 8,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,275 | -13,572 |
| 支払利息 | 244,870 | 226,978 |
| 固定資産除却損 | 8,157 | 6,274 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -309 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578,409 | 23,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479,617 | -381,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,592 | 200,070 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,785 | -37,727 |
| 受取保険金 | － | -22,923 |
| その他 | 26,759 | 55,945 |
| 小計 | 1,813,345 | 2,530,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,951 | 13,548 |
| 利息の支払額 | -245,594 | -229,183 |
| 保険金の受取額 | － | 5,726 |
| 補助金の受取額 | 75,923 | 268 |
| 法人税等の支払額 | -21,141 | -88,769 |
| 法人税等の還付額 | 13,536 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,020 | 2,232,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -406,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,825 | -543,884 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,659 | -27,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 | -698 |
| 出資金の回収による収入 | 600 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 648 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,217 | -577,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -638,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,903,428 | -4,056,536 |
| リース債務の返済による支出 | -39,779 | -68,840 |
| 配当金の支払額 | -72 | -134,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931,280 | -1,679,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,813 | -31,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,663 | -56,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,215 | 917,651 |
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