有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 361,081 |
| 減価償却費 | 1,747,191 |
| 減損損失 | 108,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 189,965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,275 |
| 支払利息 | 244,870 |
| 固定資産除却損 | 8,157 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,592 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,785 |
| その他 | 26,759 |
| 小計 | 1,813,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,951 |
| 利息の支払額 | -245,594 |
| 補助金の受取額 | 75,923 |
| 法人税等の支払額 | -21,141 |
| 法人税等の還付額 | 13,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,825 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 |
| 出資金の回収による収入 | 600 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -638,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,903,428 |
| リース債務の返済による支出 | -39,779 |
| 配当金の支払額 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,215 |