四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 63,453 | 874,680 |
減価償却費 | 786,548 | 834,778 |
引当金の増減額(△は減少) | -35,446 | -405,030 |
受取利息及び受取配当金 | -4,100 | -4,667 |
支払利息 | 94,472 | 73,532 |
固定資産除却損 | 257 | 7,793 |
補助金収入 | -135,094 | -529 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -153,814 |
売上債権の増減額(△は増加) | 427,859 | -518,254 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,956 | 80,667 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,029 | 137,919 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 40,728 | 61,729 |
その他 | 25,796 | 155,254 |
小計 | 1,242,402 | 1,144,060 |
利息及び配当金の受取額 | 4,100 | 4,673 |
利息の支払額 | -94,856 | -64,996 |
保険金の受取額 | 32,117 | - |
補助金の受取額 | 1,332 | 529 |
法人税等の支払額 | -198,487 | -56,620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,608 | 1,027,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -395,738 | -512,912 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,126 | -7,642 |
投資有価証券の取得による支出 | -357 | -364 |
子会社の清算による収入 | 52,993 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,228 | -520,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 544,000 | 408,000 |
長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,961,940 | -1,603,178 |
リース債務の返済による支出 | -48,261 | -77,223 |
配当金の支払額 | -39,483 | -39,545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,684 | -111,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,080 | -3,693 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,615 | 391,084 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,266 | 1,844,904 |