東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,453 | 874,680 |
| 減価償却費 | 786,548 | 834,778 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -35,446 | -405,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,100 | -4,667 |
| 支払利息 | 94,472 | 73,532 |
| 固定資産除却損 | 257 | 7,793 |
| 補助金収入 | -135,094 | -529 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -153,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,859 | -518,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,956 | 80,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,029 | 137,919 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 40,728 | 61,729 |
| その他 | 25,796 | 155,254 |
| 小計 | 1,242,402 | 1,144,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,100 | 4,673 |
| 利息の支払額 | -94,856 | -64,996 |
| 保険金の受取額 | 32,117 | － |
| 補助金の受取額 | 1,332 | 529 |
| 法人税等の支払額 | -198,487 | -56,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,608 | 1,027,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,738 | -512,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,126 | -7,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357 | -364 |
| 子会社の清算による収入 | 52,993 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,228 | -520,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 544,000 | 408,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,961,940 | -1,603,178 |
| リース債務の返済による支出 | -48,261 | -77,223 |
| 配当金の支払額 | -39,483 | -39,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,684 | -111,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,080 | -3,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,615 | 391,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,266 | 1,844,904 |
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