四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,951 | 63,453 |
| 減価償却費 | 823,548 | 786,548 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 54,136 | -35,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,510 | -4,100 |
| 支払利息 | 117,426 | 94,472 |
| 固定資産除却損 | 1,338 | 257 |
| 補助金収入 | － | -135,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,536 | 427,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,246 | 19,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,612 | -42,029 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,646 | 40,728 |
| その他 | -36,644 | 25,796 |
| 小計 | 1,334,503 | 1,242,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,486 | 4,100 |
| 利息の支払額 | -118,858 | -94,856 |
| 保険金の受取額 | － | 32,117 |
| 補助金の受取額 | 268 | 1,332 |
| 法人税等の支払額 | -51,548 | -198,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,850 | 986,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,886 | -395,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,880 | -20,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -346 | -357 |
| 子会社の清算による収入 | － | 52,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,113 | -366,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 544,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,018,264 | -1,961,940 |
| リース債務の返済による支出 | -32,684 | -48,261 |
| 配当金の支払額 | -94,594 | -39,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,542 | -255,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | -24,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,006 | 340,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,222 | 1,258,266 |