四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,492 | 409,951 |
| 減価償却費 | 870,432 | 823,548 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -31,312 | 54,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,091 | -5,510 |
| 支払利息 | 122,716 | 117,426 |
| 固定資産除却損 | 3,308 | 1,338 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,096 | 143,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470,471 | -513,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,542 | 348,612 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53,923 | -8,646 |
| その他 | 25,453 | -36,644 |
| 小計 | 1,029,397 | 1,334,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,337 | 5,486 |
| 利息の支払額 | -123,311 | -118,858 |
| 補助金の受取額 | 75,923 | 268 |
| 法人税等の支払額 | -19,084 | -51,548 |
| 法人税等の還付額 | 19,399 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,660 | 1,169,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,746 | -229,886 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,675 | -7,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -346 |
| 出資金の回収による収入 | 600 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 648 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,809 | -241,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -412,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915,664 | -2,018,264 |
| リース債務の返済による支出 | -22,569 | -32,684 |
| 配当金の支払額 | -58 | -94,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,291 | -845,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,383 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,944 | 83,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,823 | 1,057,222 |