四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 379,492 |
| 減価償却額 | 870,432 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -31,312 |
| 受取利息及び配当金 | -6,091 |
| 支払利息 | 122,716 |
| 固定資産除却損 | 3,308 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,500 |
| 売上債権の増減額 | -181,096 |
| たな卸資産の増減額 | -470,471 |
| 仕入債務の増減額 | 257,542 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53,923 |
| その他 | 25,453 |
| 小計 | 1,029,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,337 |
| 利息の支払額 | -123,311 |
| 補助金の受取額 | 75,923 |
| 法人税等の支払額 | -19,084 |
| 法人税等の還付額 | 19,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,746 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 |
| 出資金の回収による収入 | 600 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -412,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915,664 |
| リース債務の返済による支出 | -22,569 |
| 配当金の支払額 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,823 |