四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -188,346 | -334,216 |
減価償却費 | 626,539 | 914,108 |
のれん償却額 | 1,548 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -56,069 | 25,989 |
受取利息及び受取配当金 | -4,934 | -5,759 |
支払利息 | 90,843 | 114,364 |
固定資産除却損 | 13,511 | 5,996 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -6,989 |
売上債権の増減額(△は増加) | 198,611 | -342,306 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 294,001 | -138,829 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,918 | -269,291 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -7,076 | 233,527 |
その他 | 94,487 | -113,122 |
小計 | 1,025,199 | 83,469 |
利息及び配当金の受取額 | 4,934 | 5,759 |
利息の支払額 | -87,678 | -128,030 |
保険金の受取額 | - | 5,030 |
法人税等の支払額 | -10,474 | -59,971 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,981 | -93,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 70,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,106,368 | -1,539,242 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -52 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 27,842 |
無形固定資産の取得による支出 | -106,490 | -68,375 |
投資有価証券の取得による支出 | -331 | -336 |
貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,213,070 | -1,510,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,440,000 | 17,180,000 |
短期借入金の返済による支出 | -11,448,000 | -16,268,000 |
長期借入れによる収入 | 3,550,000 | 2,350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,533,386 | -1,900,991 |
リース債務の返済による支出 | -28,700 | -28,246 |
配当金の支払額 | -23,716 | -23,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 956,196 | 1,309,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,353 | 6,739 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -328,245 | -287,997 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,298,927 | 970,682 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,682 | 881,460 |