東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -188,346 | -334,216 |
| 減価償却費 | 626,539 | 914,108 |
| のれん償却額 | 1,548 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -56,069 | 25,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,934 | -5,759 |
| 支払利息 | 90,843 | 114,364 |
| 固定資産除却損 | 13,511 | 5,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,611 | -342,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,001 | -138,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,918 | -269,291 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,076 | 233,527 |
| その他 | 94,487 | -113,122 |
| 小計 | 1,025,199 | 83,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,934 | 5,759 |
| 利息の支払額 | -87,678 | -128,030 |
| 保険金の受取額 | － | 5,030 |
| 法人税等の支払額 | -10,474 | -59,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,981 | -93,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,106,368 | -1,539,242 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,490 | -68,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -336 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,213,070 | -1,510,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,440,000 | 17,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,448,000 | -16,268,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,533,386 | -1,900,991 |
| リース債務の返済による支出 | -28,700 | -28,246 |
| 配当金の支払額 | -23,716 | -23,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956,196 | 1,309,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,353 | 6,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,245 | -287,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,298,927 | 970,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,682 | 881,460 |
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