東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 268,838 | -188,346 |
| 減価償却費 | 852,703 | 626,539 |
| のれん償却額 | 1,548 | 1,548 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -30,462 | -56,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,147 | -4,934 |
| 支払利息 | 70,399 | 90,843 |
| 固定資産除却損 | 2,722 | 13,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,748 | 198,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -668,412 | 294,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,920 | -37,918 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -44,148 | -7,076 |
| その他 | -35,603 | 94,487 |
| 小計 | 1,025,106 | 1,025,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,147 | 4,934 |
| 利息の支払額 | -68,828 | -87,678 |
| 法人税等の支払額 | -6,723 | -10,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,702 | 931,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,259,958 | -2,106,368 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,462 | -106,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -331 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 120 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,671 | -2,213,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,380,000 | 10,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,856,000 | -11,448,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,310,000 | 3,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395,886 | -1,533,386 |
| リース債務の返済による支出 | -25,307 | -28,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -23,617 | -23,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,150 | 956,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,630 | -3,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,550 | -328,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,535 | 594,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,086 | 970,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
