東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 536,650 | 268,838 |
| 減価償却費 | 909,384 | 852,703 |
| のれん償却額 | 1,526 | 1,548 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,876 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 58,026 | -30,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,775 | -5,147 |
| 支払利息 | 71,215 | 70,399 |
| 固定資産除却損 | 1,093 | 2,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,686 | 263,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,577 | -668,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,216 | 348,920 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -48,260 | -44,148 |
| その他 | 57,825 | -35,603 |
| 小計 | 1,344,517 | 1,025,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,671 | 5,147 |
| 利息の支払額 | -76,539 | -68,828 |
| 法人税等の支払額 | -6,639 | -6,723 |
| 法人税等の還付額 | 4,150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,159 | 954,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,032 | -1,259,958 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,962 | -62,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -326 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,478 | 130 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,836 | -1,322,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,100,000 | 8,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,818,000 | -7,856,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276,220 | -1,395,886 |
| リース債務の返済による支出 | -35,384 | -25,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,583 | -38 |
| 配当金の支払額 | -45 | -23,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,233 | 389,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,206 | -3,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,883 | 17,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,473 | 847,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,356 | 594,086 |
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