東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,056 | 3,270 |
| 減価償却費 | 2,797 | 2,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 107 | 123 |
| 固定資産除却損 | 68 | 123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 受取保険金 | -61 | |
| 補助金収入 | -7 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,489 | -1,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,678 | 1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | -934 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -76 | -14 |
| その他 | -213 | -262 |
| 小計 | 5,649 | 5,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -110 | -111 |
| 保険金の受取額 | 4 | 66 |
| 補助金の受取額 | 7 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,659 | 4,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -7,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -57 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,274 | -7,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,725 | -3,785 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -277 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406 | 3,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16 | 393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,252 | 3,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
