支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末と比較して2億59百万円増加しました。これは主として支払手形及び買掛金が1億36百万円増加したことや1年内返済予定の長期借入金が1億61百万円増加したこと、未払消費税等が2億72百万円増加したこと(前年同期は未収消費税等2億36百万円を「流動資産」の「その他」に含めて表示。)などにより「流動負債」の「その他」が2億88百万円増加したことの増加要因がありましたが、未払金が2億14百万円減少したことなどの減少要因に相殺されたものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して3億75百万円減少しました。これは主として長期借入金が6億4百万円減少したことなどの減少要因がありましたが、繰延税金負債が1億66百万円増加したことなどの増加要因に相殺されたものであります。

2018/06/27 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/06/27 13:10