利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は8億90百万円(前年同期比39.4%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億76百万円(前年同期比65.6%減)や、減価償却費4億99百万円(前年同期比1.7%減)、売上債権の減少額3億91百万円(前年同期は4億72百万円の増加額)等の増加要因がありましたが、未払消費税等の減少額1億84百万円(前年同期は3億90百万円の増加額)や、法人税等の支払額2億39百万円(前年同期比31.5%減)等の減少要因相殺されたためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億90百万円(前年同期比211.0%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億34百万円(前年同期比9.1%増)や、関係会社出資金の払込による支出4億45百万円、貸付による支出2億67百万円によるものであります。

2018/11/14 15:17