支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形および電子記録債権債務の会計処理については、前連結会計年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。前連結会計年度末日満期手形および電子記録債権債務の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債権	67,899	-
支払手形	228,756	-
電子記録債務	746,873	-
設備関係支払手形	40,779	-
営業外電子記録債務	20,530	-

2020/06/25 15:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末と比較して2億43百万円増加しました。これは主として短期借入金が8億40百万円増加したこと等の増加要因や、支払手形及び買掛金が9億14百万円減少したこと等の減少要因によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して3億62百万円減少しました。これは主として長期借入金が3億60百万円減少したことや繰延税金負債が2億79百万円減少したこと等の減少要因や、債務保証損失引当金が2億50百万円増加したこと等の増加要因によるものであります。

2020/06/25 15:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算後4年以内であります。

2020/06/25 15:50