利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は10億7百万円(前年同期比2億66百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が13億86百万円あったものの、資金の減少要因として売上債権が4億25百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億28百万円(前年同期比10億8百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が7億22百万円あったものの、定期預金の払戻が純額で2億48百万円計上されたこと等によるものであります。

2017/11/13 13:26