訂正有価証券報告書-第54期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,092,353 | 4,224,520 | |||||||||
| 減価償却費 | 742,050 | 759,586 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 311 | 731 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | △15,212 | 24,978 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,123 | △2,004 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,755 | 6,396 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22,949 | △211 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △145,735 | △49,817 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40,536 | △42,886 | |||||||||
| 支払利息 | 842 | 699 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △914,460 | 592,012 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △321,354 | △185,146 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 373,500 | △122,964 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 313 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △23,467 | △17,323 | |||||||||
| その他 | 41,562 | △72,088 | |||||||||
| 小計 | 3,784,781 | 5,116,796 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,400 | 47,084 | |||||||||
| 利息の支払額 | △814 | △993 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △808,847 | △1,351,907 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013,519 | 3,810,979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,391,987 | △2,593,336 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,132,877 | 2,531,636 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △666,930 | △572,747 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,302 | 1,869 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,371 | △30,357 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,328 | △273,846 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 26 | |||||||||
| その他 | △121,400 | △2,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,117,838 | △939,362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 35,049 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △286 | △102 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △536,723 | △785,380 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,144 | △14,988 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △916,105 | △800,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169,490 | 85,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,149,065 | 2,156,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,471,026 | 5,620,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,620,092 | ※ 7,776,959 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
