有価証券報告書-第56期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,219,076 | 4,669,934 | |||||||||
| 減価償却費 | 773,430 | 816,013 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △60 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 12,701 | 24,784 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40,672 | 131,453 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,334 | 13,005 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,532 | 1,598 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △185,384 | △229,123 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66,727 | △71,810 | |||||||||
| 支払利息 | 510 | 1,179 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △185,329 | △932,070 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 242,639 | △178,935 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △393,448 | 505,683 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △344 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 12,977 | △11,572 | |||||||||
| その他 | △567,132 | 335,821 | |||||||||
| 小計 | 2,814,596 | 5,075,900 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 64,466 | 75,976 | |||||||||
| 利息の支払額 | △787 | △1,592 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △936,957 | △950,163 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941,318 | 4,200,122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,376,846 | △2,566,232 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,073,431 | 3,537,351 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,857,837 | △729,661 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 943,829 | 8,356 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,568 | △29,599 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △143,743 | △45,807 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,395 | 100,000 | |||||||||
| その他 | △13,559 | △222,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,397,899 | 51,598 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △900,207 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △856,665 | △849,533 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,709 | △23,558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,773,583 | △873,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143,379 | 186,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,086,785 | 3,564,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,776,959 | 6,690,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,690,174 | ※ 10,254,835 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
