扶桑化学工業（4368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,759,487 | 3,145,124 |
| 減価償却費 | 1,852,512 | 1,595,828 |
| 減損損失 | 28,541 | 367,159 |
| のれん償却額 | 116,452 | 106,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,987 | -5,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,250 | -148,774 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,500 | -11,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,578 | 77,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,207,296 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,726 | -25,588 |
| 支払利息 | 223,979 | 174,524 |
| 為替差損益（△は益） | 104,475 | 120,351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 108 | -103 |
| 固定資産除却損 | 64,672 | 2,657 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,000 | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,813 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,436 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,267,423 | -1,105,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,377,225 | 267,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,234 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -41,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,968 | -136,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,329 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,678 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 255,307 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,137,311 | -3,690 |
| その他 | -240,271 | -313,020 |
| 小計 | 4,455,222 | 4,093,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,666 | 25,479 |
| 利息の支払額 | -216,680 | -164,798 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,739 | -1,360,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,272,948 | 2,594,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371,760 | -734,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,648 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,547 | -10,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,889 | -4,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 302 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 23,710 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 6,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 980 | 5,394 |
| その他 | -34,680 | -5,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,285 | -742,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,703,268 | -191,570 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,690,800 | -3,074,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137 |
| 配当金の支払額 | -75,294 | -219,786 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,019,717 | -3,487,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,475 | -178,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,529 | -1,813,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,266,702 | 6,030,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,030,172 | 5,463,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
