扶桑化学工業（4368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,987,023 | 901,809 |
| 減価償却費 | 430,506 | 390,194 |
| のれん償却額 | 34,818 | 7,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,546 | -101,924 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,750 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,697 | 1,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,481 | -11,770 |
| 支払利息 | 48,344 | 33,310 |
| 為替差損益（△は益） | 17,839 | 8,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -756,478 | -139 |
| 固定資産除却損 | 143 | 2,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,623 | -274,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,849 | -89,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,283 | 179,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181,204 | 212,478 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,020,000 | － |
| その他 | 236,877 | 56,703 |
| 小計 | 989,306 | 1,287,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,603 | 11,743 |
| 利息の支払額 | -46,698 | -31,748 |
| 法人税等の支払額 | -987,796 | -154,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,585 | 1,112,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -989,358 | -101,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489,130 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,745 | -7,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -924 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 100 |
| その他 | 28,378 | -16,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,789 | -125,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197,065 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,600 | -1,000,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | － |
| 配当金の支払額 | -90,878 | -91,675 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,238 | -2,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,435 | -1,095,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,920 | -58,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,713,731 | -166,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,147,569 | 5,433,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,433,838 | 3,890,808 |
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