扶桑化学工業（4368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,841,600 | 2,655,804 |
| 減価償却費 | 1,290,655 | 1,206,855 |
| のれん償却額 | 103,726 | 9,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | 10,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,815 | -114,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,250 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,351 | 51,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,721 | -30,026 |
| 支払利息 | 133,461 | 87,850 |
| 為替差損益（△は益） | 38,661 | -6,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -735,345 | -400 |
| 固定資産除却損 | 14,747 | 5,756 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,465 | -102,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,059,153 | -32,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,958 | -159,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,665 | -64,775 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,039,236 | － |
| その他 | -178,352 | -85,014 |
| 小計 | 2,429,640 | 3,428,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,506 | 27,196 |
| 利息の支払額 | -125,678 | -83,140 |
| 法人税等の支払額 | -1,880,409 | -418,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,059 | 2,953,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 122,446 | 65,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,406,812 | -499,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480,322 | 708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,929 | -24,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,626 | -4,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,190 | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,959 | 8,457 |
| その他 | -1,484 | -23,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,311 | -477,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 607,345 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,731,850 | -2,705,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -389 | － |
| 配当金の支払額 | -188,566 | -188,673 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -7,534 | -7,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,321,393 | -2,902,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,229 | 71,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,777,874 | -355,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,147,569 | 4,369,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369,695 | 3,702,259 |
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