利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,289百万円の流入(前年同期は900百万円の流入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,772百万円、減価償却費が440百万円、ファインケミカルセグメントの海外向け販売が好調だったことにより売上債権が289百万円、棚卸資産が347百万円増加したことや法人税等の支払額462百万円などを要因としております。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、396百万円の流出(前年同期は915百万円の流出)となりました。これは主に、ポーラスマテリアルセグメントでの設備投資などで有形固定資産の取得による支出458百万円を要因としております。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、533百万円の流出(前年同期は414百万円の流出)となりました。これは主に配当金の支払額417百万円や自己株式の取得による支出80百万円などを要因としております。

2023/11/07 10:22