ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億619万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億2819万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億5315万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -78 | -119 | -221 | -198 | -139 | 13,629 | 2Q | 408 | -426 | -257 | -18 | -457 | 13,770 | 3Q | 550 | -716 | -465 | -167 | -734 | 13,413 | 通期 | 2,030 | -893 | -503 | 1,138 | -1,033 | 14,681 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 337 | -310 | -247 | 27 | -294 | 14,460 | 2Q | 829 | -440 | -292 | 389 | -418 | 14,777 | 3Q | 1,328 | -590 | -621 | 738 | -647 | 14,799 | 通期 | 2,416 | -789 | -657 | 1,627 | -978 | 15,653 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -196 | -235 | -233 | -431 | -256 | 14,989 | 2Q | 511 | -284 | -264 | 227 | -413 | 15,616 | 3Q | 1,079 | -595 | -248 | 483 | -576 | 15,888 | 通期 | 2,378 | -941 | -270 | 1,436 | -702 | 16,818 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 278 | -290 | -244 | -13 | -179 | 16,562 | 2Q | 1,044 | -521 | -263 | 523 | -369 | 17,077 | 3Q | 1,176 | -569 | -540 | 608 | -603 | 16,885 | 通期 | 2,606 | -1,078 | -563 | 1,528 | -812 | 17,782 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 127 | 65 | -260 | 192 | -129 | 17,714 | 2Q | 1,068 | -1,266 | -278 | -198 | -281 | 17,305 | 3Q | 1,463 | -1,355 | -550 | 109 | -457 | 17,341 | 通期 | 3,215 | -1,698 | -651 | 1,517 | -728 | 18,650 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 201 | 20 | -493 | 221 | -149 | 18,379 | 2Q | 1,000 | -707 | -522 | 292 | -783 | 18,421 | 3Q | 1,238 | -715 | -1,007 | 523 | -1,179 | 18,167 | 通期 | 3,091 | -737 | -1,120 | 2,354 | -1,900 | 19,886 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 381 | -633 | -403 | -251 | -740 | 19,233 | 2Q | 901 | -915 | -415 | -15 | -860 | 19,460 | 3Q | 1,054 | -1,805 | -490 | -751 | -1,733 | 18,648 | 通期 | 2,619 | -2,177 | -516 | 442 | -1,744 | 19,814 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 285 | -110 | -443 | 176 | -296 | 19,547 | 2Q | 1,289 | -397 | -534 | 893 | -459 | 20,174 | 3Q | 2,146 | -1,027 | -1,068 | 1,118 | -669 | 19,867 | 通期 | 3,772 | -1,138 | -1,205 | 2,634 | -1,194 | 21,244 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 270 | -646 | -555 | -376 | -536 | 20,316 | 2Q | 1,442 | -1,125 | -599 | 317 | -916 | 20,966 | 3Q | 2,134 | -2,322 | -1,049 | -187 | -1,383 | 20,009 | 通期 | 4,247 | -2,261 | -1,225 | 1,986 | -1,467 | 22,009 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 318 | 170 | -528 | 487 | -228 | 21,967 | 2Q | 1,288 | -589 | -569 | 698 | -1,188 | 22,134 | 3Q | 1,553 | -1,328 | -1,106 | 225 | -1,516 | 21,126 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 11億3765万
- 2018年3月（連） +43.03%
- 16億2716万
- 2019年3月（連） -11.73%
- 14億3629万
- 2020年3月（連） +6.41%
- 15億2839万
- 2021年3月（連） -0.72%
- 15億1733万
- 2022年3月（連） +55.15%
- 23億5417万
- 2023年3月（連） -81.21%
- 4億4239万
- 2024年3月（連） +495.41%
- 26億3405万
- 2025年3月（連） -24.6%
- 19億8613万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.08%
- 2018年3月（連）
- 10.32%
- 2019年3月（連）
- 9.68%
- 2020年3月（連）
- 10.67%
- 2021年3月（連）
- 12%
- 2022年3月（連）
- 10.87%
- 2023年3月（連）
- 8.68%
- 2024年3月（連）
- 12.63%
- 2025年3月（連）
- 14.28%
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