キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億6812万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2730万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4571万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 28 | -270 | -198 | -242 | -83 | 10,395 | 2Q | 640 | 341 | -226 | 981 | -172 | 11,589 | 3Q | 781 | -36 | -400 | 745 | -251 | 11,182 | 通期 | 2,097 | -443 | -429 | 1,654 | -334 | 12,064 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 276 | -375 | -202 | -98 | -59 | 11,764 | 2Q | 1,039 | -8 | 21 | 1,031 | -165 | 13,116 | 3Q | 1,149 | -72 | -245 | 1,077 | -338 | 12,895 | 通期 | 2,330 | -35 | -309 | 2,295 | -444 | 14,049 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -78 | -119 | -221 | -198 | -139 | 13,629 | 2Q | 408 | -426 | -257 | -18 | -457 | 13,770 | 3Q | 550 | -716 | -465 | -167 | -734 | 13,413 | 通期 | 2,030 | -893 | -503 | 1,138 | -1,033 | 14,681 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 337 | -310 | -247 | 27 | -294 | 14,460 | 2Q | 829 | -440 | -292 | 389 | -418 | 14,777 | 3Q | 1,328 | -590 | -621 | 738 | -647 | 14,799 | 通期 | 2,416 | -789 | -657 | 1,627 | -978 | 15,653 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -196 | -235 | -233 | -431 | -256 | 14,989 | 2Q | 511 | -284 | -264 | 227 | -413 | 15,616 | 3Q | 1,079 | -595 | -248 | 483 | -576 | 15,888 | 通期 | 2,378 | -941 | -270 | 1,436 | -702 | 16,818 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 278 | -290 | -244 | -13 | -179 | 16,562 | 2Q | 1,044 | -521 | -263 | 523 | -369 | 17,077 | 3Q | 1,176 | -569 | -540 | 608 | -603 | 16,885 | 通期 | 2,606 | -1,078 | -563 | 1,528 | -812 | 17,782 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 127 | 65 | -260 | 192 | -129 | 17,714 | 2Q | 1,068 | -1,266 | -278 | -198 | -281 | 17,305 | 3Q | 1,463 | -1,355 | -550 | 109 | -457 | 17,341 | 通期 | 3,215 | -1,698 | -651 | 1,517 | -728 | 18,650 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 201 | 20 | -493 | 221 | -149 | 18,379 | 2Q | 1,000 | -707 | -522 | 292 | -783 | 18,421 | 3Q | 1,238 | -715 | -1,007 | 523 | -1,179 | 18,167 | 通期 | 3,091 | -737 | -1,120 | 2,354 | -1,900 | 19,886 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 381 | -633 | -403 | -251 | -740 | 19,233 | 2Q | 901 | -915 | -415 | -15 | -860 | 19,460 | 3Q | 1,054 | -1,805 | -490 | -751 | -1,733 | 18,648 | 通期 | 2,619 | -2,177 | -516 | 442 | -1,744 | 19,814 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 285 | -110 | -443 | 176 | -296 | 19,547 | 2Q | 1,289 | -397 | -534 | 893 | -459 | 20,174 | 3Q | 2,146 | -1,027 | -1,068 | 1,118 | -669 | 19,867 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 16億5440万
- 2016年3月（連） +38.71%
- 22億9484万
- 2017年3月（連） -50.43%
- 11億3765万
- 2018年3月（連） +43.03%
- 16億2716万
- 2019年3月（連） -11.73%
- 14億3629万
- 2020年3月（連） +6.41%
- 15億2839万
- 2021年3月（連） -0.72%
- 15億1733万
- 2022年3月（連） +55.15%
- 23億5417万
- 2023年3月（連） -81.21%
- 4億4239万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.83%
- 2016年3月（連）
- 10.57%
- 2017年3月（連）
- 9.08%
- 2018年3月（連）
- 10.32%
- 2019年3月（連）
- 9.68%
- 2020年3月（連）
- 10.67%
- 2021年3月（連）
- 12%
- 2022年3月（連）
- 10.87%
- 2023年3月（連）
- 8.68%