ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月3日 15:30
- 【資料】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,245,293 | 1,894,879 |
| 減価償却費 | 511,373 | 502,997 |
| 減損損失 | 1,000 | － |
| のれん償却額 | 7,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,120 | -251,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,249 | -76,976 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 176,280 |
| 支払利息 | 19 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,780 | -73,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -259,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -785,324 | -755,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,949 | 119,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,406 | -34,720 |
| その他 | -29,961 | 38,521 |
| 小計 | 1,702,671 | 1,540,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,189 | 86,466 |
| 利息の支払額 | -19 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -660,791 | -1,077,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,049 | 549,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -813 | -2,379 |
| 有価証券の取得による支出 | -601,770 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,491 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,581 | -734,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,790 | 195,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -704,597 | -1,121,334 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,084,032 | 1,007,209 |
| その他 | -30,537 | -60,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,986 | -716,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 198,207 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,407 | -31,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -265,500 | -41,312 |
| 自己株式の処分による収入 | 246,888 | 57,552 |
| 配当金の支払額 | -383,227 | -426,325 |
| その他 | -35,943 | -23,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,984 | -465,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -665 | -4,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,413 | -636,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,895,334 | 13,412,587 |
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