ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月8日 15:30
- 【資料】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,469,214 | 2,245,293 |
| 減価償却費 | 546,967 | 511,373 |
| 減損損失 | 1,000 | 1,000 |
| のれん償却額 | 10,499 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,147 | -96,249 |
| 支払利息 | 158 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 63,164 | -7,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -259,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,359 | -785,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,056 | 73,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,587 | 6,406 |
| その他 | 153,544 | 6,159 |
| 小計 | 1,449,400 | 1,702,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,961 | 107,189 |
| 利息の支払額 | -129 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -775,102 | -660,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,129 | 1,149,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 595,578 | -813 |
| 有価証券の取得による支出 | -401,838 | -601,770 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99,949 | 500,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,652 | -337,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,273 | 18,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,217,123 | -704,597 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,004,925 | 1,084,032 |
| その他 | 5,010 | -30,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,875 | -71,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 198,207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,130 | -5,407 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -265,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,509 | 246,888 |
| 配当金の支払額 | -368,832 | -383,227 |
| その他 | -45,155 | -35,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,609 | -244,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 809 | -665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,454 | 831,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,181,758 | 12,895,334 |
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