ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,485,446 | 2,785,978 |
| 減価償却費 | 681,815 | 697,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -240,119 | 34,800 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 176,280 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,532 | 55,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,350 | -82,127 |
| 支払利息 | 20 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,271 |
| 固定資産除却損 | 1,605 | 35,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,028 | -349,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,354 | -542,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,318 | 81,002 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,160 | 106,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,202 | -16,152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,813 | 57,898 |
| その他 | -40,682 | 52,803 |
| 小計 | 3,013,419 | 2,923,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,810 | 90,393 |
| 利息の支払額 | -20 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,075,826 | -598,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,030,383 | 2,415,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15,188 | 2,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032,739 | -977,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207,647 | 35,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221,334 | -894,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100,010 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,209,988 | 1,201,040 |
| その他 | -41,099 | -55,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892,725 | -788,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -426,087 | -479,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,700 | -67,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,831 | -32,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,257 | -127,600 |
| 自己株式の処分による収入 | 66,583 | 49,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,293 | -656,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,398 | 1,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631,966 | 972,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,680,979 | 15,653,036 |
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