有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,674,036 | 2,485,446 |
減価償却費 | 692,648 | 681,815 |
減損損失 | 1,000 | - |
のれん償却額 | 7,000 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49,255 | -240,119 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 176,280 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81,955 | 95,532 |
受取利息及び受取配当金 | -106,888 | -83,350 |
支払利息 | 24 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -259,176 | - |
国庫補助金 | -21,799 | - |
固定資産除却損 | 10,921 | 1,605 |
売上債権の増減額(△は増加) | -291,602 | -138,028 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -169 | 49,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,252 | 53,318 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 72,138 | -5,160 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,184 | 45,202 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -124,523 | -67,813 |
その他 | 69,279 | -40,682 |
小計 | 2,875,534 | 3,013,419 |
利息及び配当金の受取額 | 117,296 | 92,810 |
利息の支払額 | -24 | -20 |
法人税等の支払額 | -662,476 | -1,075,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330,330 | 2,030,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -15,196 | -15,188 |
有価証券の取得による支出 | -701,752 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 900,644 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -444,097 | -1,032,739 |
有形固定資産の売却による収入 | 30,672 | 207,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,106,177 | -1,221,334 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,285,772 | 1,209,988 |
国庫補助金による収入 | 21,799 | - |
その他 | -7,150 | -41,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,485 | -892,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -383,366 | -426,087 |
長期借入れによる収入 | 166,667 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,407 | -63,700 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,149 | -29,831 |
自己株式の取得による支出 | -287,404 | -50,257 |
自己株式の処分による収入 | 246,888 | 66,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,772 | -503,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -981 | -2,398 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,985,091 | 631,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,049,012 | 14,680,979 |