ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月31日 15:30
- 【資料】
- 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811,342 | 779,366 |
| 減価償却費 | 164,216 | 187,127 |
| のれん償却額 | － | 1,437 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -176,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,749 | -37,339 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,168 | -250,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,924 | -144,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,441 | -158,742 |
| その他 | 29,574 | 111,143 |
| 小計 | 559,850 | 330,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,225 | 38,494 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -259,074 | -564,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,001 | -195,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 862 | -214,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,671 | -255,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,318 | 11,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,191 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 303,690 | 438,011 |
| その他 | -29,823 | -14,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,813 | -235,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33,485 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 17,487 | 13,957 |
| 配当金の支払額 | -223,690 | -239,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,218 | -8,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,907 | -233,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,515 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,235 | -664,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,459,744 | 14,988,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
