ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月31日 15:30
- 【資料】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,221 | 811,342 |
| 減価償却費 | 163,448 | 164,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,588 | -33,749 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,272 | -246,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,770 | -150,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,213 | -14,441 |
| その他 | -57,140 | 29,574 |
| 小計 | 502,687 | 559,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,080 | 36,225 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -622,256 | -259,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,491 | 337,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,034 | 862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,723 | -293,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180,384 | 10,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,323 | -301,191 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201,632 | 303,690 |
| その他 | -51,342 | -29,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,405 | -309,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24,857 | -33,485 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,689 | 17,487 |
| 配当金の支払額 | -207,984 | -223,690 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,731 | -7,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,884 | -246,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,589 | -1,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,371 | -221,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,628,641 | 14,459,744 |
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