ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,822,048 | 4,202,721 |
| 減価償却費 | 969,503 | 991,294 |
| 減損損失 | － | 24,720 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,686 | 3,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,745 | 52,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,847 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,074 | -145,542 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,465 | -187,553 |
| 固定資産除却損 | 3,817 | 192,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,945 | -68,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -214,515 | 293,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,137 | -127,975 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -25,040 | 52,195 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 319,610 | -221,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,310 | 271,938 |
| その他 | 66,597 | -8,307 |
| 小計 | 4,599,992 | 5,332,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,547 | 143,554 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -946,492 | -1,229,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,772,043 | 4,246,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 88,519 | -9,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,367 | -1,063,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,770 | 9,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347,978 | -466,767 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -185,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,523 | -2,024,268 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 350,725 | 1,494,483 |
| その他 | -22,138 | -14,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,991 | -2,260,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -856,080 | -923,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,620 | -105,230 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,435 | -41,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -275,303 | -228,385 |
| 自己株式の処分による収入 | 78,114 | 74,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,326 | -1,224,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,769 | 3,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,430,495 | 764,495 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,244,154 | 22,008,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
