ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,202,721 | 4,199,225 |
| 減価償却費 | 991,294 | 1,175,323 |
| 減損損失 | 24,720 | 196,445 |
| 固定資産圧縮損 | 5,800 | 6,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,451 | -13,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,571 | 9,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -219 | -88,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,542 | -217,544 |
| 支払利息 | 3 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187,553 | -204,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,756 | -24,071 |
| 固定資産除却損 | 192,960 | 14,098 |
| 公開買付関連費用 | － | 339,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,301 | -301,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 293,840 | -253,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,975 | 146,372 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 52,195 | 64,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -221,085 | 131,098 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 271,938 | -234,271 |
| その他 | -4,551 | 30,206 |
| 小計 | 5,332,513 | 4,974,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,554 | 220,789 |
| 利息の支払額 | -3 | -208 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -334,856 |
| 法人税等の支払額 | -1,229,235 | -1,361,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,246,828 | 3,499,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,700 | 1,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063,707 | -1,633,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,207 | 27,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -466,767 | -42,964 |
| 固定資産の除却による支出 | -185,576 | -3,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,024,268 | -795,698 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,494,483 | 1,297,667 |
| その他 | -14,369 | 19,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,260,698 | -1,128,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -923,777 | -972,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,230 | -85,727 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,649 | -42,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -228,385 | -68,679 |
| 自己株式の処分による収入 | 74,125 | 543,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,917 | -625,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,283 | 2,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,495 | 1,747,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,008,650 | 23,755,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
