ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,083,220 | 3,822,048 |
| 減価償却費 | 802,858 | 969,503 |
| 減損損失 | 353,166 | － |
| のれん償却額 | 142,740 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,715 | 7,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,002 | 34,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,738 | 61,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,571 | -113,074 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226 | -49,465 |
| 固定資産除却損 | 2,936 | 3,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,727 | -164,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -376,026 | -214,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,511 | -216,137 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 55,267 | -25,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -450,820 | 319,610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -72,820 | 97,310 |
| その他 | 162,564 | 66,597 |
| 小計 | 3,716,530 | 4,599,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,635 | 118,547 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,202,822 | -946,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619,340 | 3,772,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,089 | 88,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,960,973 | -758,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,638 | 53,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,379 | -347,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125,868 | -502,523 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,210,215 | 350,725 |
| その他 | -78,667 | -22,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,176,945 | -1,137,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -791,571 | -856,080 |
| 長期借入れによる収入 | 323,757 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,180 | -104,620 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,231 | -47,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -323,757 | -275,303 |
| 自己株式の処分による収入 | 350,903 | 78,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,079 | -1,205,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,569 | 1,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,116 | 1,430,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,813,659 | 21,244,154 |
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