ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,956,890 | 3,083,220 |
| 減価償却費 | 765,228 | 802,858 |
| 減損損失 | 11,313 | 353,166 |
| のれん償却額 | 142,740 | 142,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,145 | 55,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,663 | -87,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,281 | 86,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,323 | -106,571 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -226 |
| 固定資産除却損 | 1,229 | 2,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,672 | -139,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -548,979 | -376,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,945 | 204,511 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -119,805 | 55,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,042 | -450,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 440 | -72,820 |
| その他 | 15,462 | 162,564 |
| 小計 | 4,316,316 | 3,716,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,077 | 105,635 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,326,471 | -1,202,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,090,918 | 2,619,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 217,045 | 4,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,332,366 | -1,960,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,077 | 10,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,911 | -236,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,118,527 | -1,125,868 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500,934 | 1,210,215 |
| その他 | 16,004 | -78,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,743 | -2,176,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -817,444 | -791,571 |
| 長期借入れによる収入 | － | 323,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,376 | -28,180 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,514 | -47,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -237,308 | -323,757 |
| 自己株式の処分による収入 | 32,170 | 350,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,473 | -516,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,520 | 1,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236,222 | -72,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,885,775 | 19,813,659 |
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