ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,171,979 | 3,956,890 |
| 減価償却費 | 784,569 | 765,228 |
| 減損損失 | 1,239,557 | 11,313 |
| のれん償却額 | 74,245 | 142,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,320 | 61,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,424 | 90,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,284 | -97,323 |
| 支払利息 | 14 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,918 | － |
| 固定資産除却損 | 3,059 | 1,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645,050 | -13,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,363 | -548,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,472 | 25,945 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 123,484 | -119,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,585 | 35,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,368 | 440 |
| その他 | 11,974 | 5,316 |
| 小計 | 3,989,267 | 4,316,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,390 | 101,077 |
| 利息の支払額 | -14 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -869,158 | -1,326,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,215,485 | 3,090,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -27,423 | 217,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,976 | -1,332,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,159 | 21,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -903,078 | -1,118,527 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 735,761 | 1,500,934 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -865,104 | － |
| その他 | -63,488 | -24,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698,149 | -736,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -538,987 | -817,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,848 | -46,376 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,109 | -51,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,973 | -237,308 |
| 自己株式の処分による収入 | 82,170 | 32,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,749 | -1,120,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 678 | 2,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,265 | 1,236,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,649,552 | 19,885,775 |
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