ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,608,637 | 2,171,979 |
| 減価償却費 | 796,090 | 784,569 |
| 減損損失 | 8,758 | 1,239,557 |
| のれん償却額 | 5,750 | 74,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,707 | 56,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,309 | 16,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,820 | -90,284 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,099 | -2,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,715 | － |
| 固定資産除却損 | 4,531 | 3,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,378 | -645,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278,444 | -71,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,052 | 218,472 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -23,185 | 123,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,366 | -1,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,069 | 100,368 |
| その他 | 18,833 | 11,974 |
| 小計 | 3,165,419 | 3,989,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,911 | 95,390 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -644,000 | -869,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,606,317 | 3,215,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 184,671 | -27,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783,618 | -605,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,279 | 31,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907,061 | -903,078 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502,375 | 735,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -865,104 |
| その他 | -101,564 | -63,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,918 | -1,698,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -525,967 | -538,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,674 | -76,848 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,641 | -45,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -71,973 |
| 自己株式の処分による収入 | 77,090 | 82,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,239 | -650,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -968 | 678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964,190 | 867,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,782,287 | 18,649,552 |
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