ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,772,948 | 1,901,254 |
| 減価償却費 | 440,465 | 436,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,772 | 23,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,812 | -69,162 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -770 | -1,500 |
| 固定資産除却損 | 3,055 | 5,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,992 | -43,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -347,505 | -193,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,160 | -9,604 |
| その他 | 355,200 | -18,664 |
| 小計 | 1,690,202 | 2,031,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,747 | 69,044 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -462,612 | -657,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,336 | 1,442,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 94,300 | -4,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,522 | -587,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 2,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,852 | -328,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -799,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 600,000 |
| その他 | 12,647 | -7,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,655 | -1,125,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,070 | -53,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,165 | -105,308 |
| 自己株式の処分による収入 | 40,552 | 37,007 |
| 配当金の支払額 | -417,707 | -457,228 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,256 | -19,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,645 | -598,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,709 | 4,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,744 | -277,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,174,404 | 20,966,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
