ソフト99コーポレーション（4464）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 3億5816万
- 2011年9月30日 +154.13%
- 9億1019万
- 2012年9月30日 +6.64%
- 9億7064万
- 2013年9月30日 +39.51%
- 13億5415万
- 2014年9月30日 -52.75%
- 6億3979万
- 2015年9月30日 +62.35%
- 10億3873万
- 2016年9月30日 -60.74%
- 4億783万
- 2017年9月30日 +103.32%
- 8億2921万
- 2018年9月30日 -38.36%
- 5億1114万
- 2019年9月30日 +104.19%
- 10億4368万
- 2020年9月30日 +2.3%
- 10億6773万
- 2021年9月30日 -6.39%
- 9億9951万
- 2022年9月30日 -9.9%
- 9億55万
- 2023年9月30日 +43.17%
- 12億8933万
- 2024年9月30日 +11.86%
- 14億4222万
- 2025年9月30日 -10.71%
- 12億8769万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/07 10:22
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,289百万円の流入(前年同期は900百万円の流入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,772百万円、減価償却費が440百万円、ファインケミカルセグメントの海外向け販売が好調だったことにより売上債権が289百万円、棚卸資産が347百万円増加したことや法人税等の支払額462百万円などを要因としております。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、396百万円の流出(前年同期は915百万円の流出)となりました。これは主に、ポーラスマテリアルセグメントでの設備投資などで有形固定資産の取得による支出458百万円を要因としております。
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