ソフト99コーポレーション（4464）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 22億9299万
2009年3月31日 -20.99%: 18億1159万
2009年12月31日 -19.69%: 14億5497万
2010年3月31日 +97.68%: 28億7623万
2010年9月30日 -87.55%: 3億5816万
2010年12月31日 +13.17%: 4億532万
2011年3月31日 +273.01%: 15億1190万
2011年9月30日 -39.8%: 9億1019万
2012年3月31日 +131.5%: 21億705万
2012年9月30日 -53.93%: 9億7064万
2012年12月31日 +16.64%: 11億3216万
2013年3月31日 +81.83%: 20億5856万
2013年6月30日 -90.86%: 1億8810万
2013年9月30日 +619.88%: 13億5415万
2013年12月31日 -7.78%: 12億4878万
2014年3月31日 +105.22%: 25億6281万
2014年6月30日 -98.91%: 2786万
2014年9月30日 +999.99%: 6億3979万
2014年12月31日 +22.09%: 7億8112万
2015年3月31日 +168.51%: 20億9737万
2015年6月30日 -86.83%: 2億7628万
2015年9月30日 +275.97%: 10億3873万
2015年12月31日 +10.62%: 11億4904万
2016年3月31日 +102.81%: 23億3033万
2016年6月30日: -7849万
2016年9月30日: 4億783万
2016年12月31日 +34.75%: 5億4955万
2017年3月31日 +269.46%: 20億3038万
2017年6月30日 -83.4%: 3億3700万
2017年9月30日 +146.06%: 8億2921万
2017年12月31日 +60.15%: 13億2799万
2018年3月31日 +81.91%: 24億1571万
2018年6月30日: -1億9556万
2018年9月30日: 5億1114万
2018年12月31日 +111%: 10億7852万
2019年3月31日 +120.45%: 23億7760万
2019年6月30日 -88.32%: 2億7773万
2019年9月30日 +275.79%: 10億4368万
2019年12月31日 +12.72%: 11億7643万
2020年3月31日 +121.54%: 26億631万
2020年6月30日 -95.13%: 1億2696万
2020年9月30日 +740.97%: 10億6773万
2020年12月31日 +37.04%: 14億6323万
2021年3月31日 +119.75%: 32億1548万
2021年6月30日 -93.75%: 2億97万
2021年9月30日 +397.33%: 9億9951万
2021年12月31日 +23.84%: 12億3777万
2022年3月31日 +149.72%: 30億9091万
2022年6月30日 -87.66%: 3億8148万
2022年9月30日 +136.07%: 9億55万
2022年12月31日 +17.01%: 10億5369万
2023年3月31日 +148.59%: 26億1934万
2023年6月30日 -89.1%: 2億8549万
2023年9月30日 +351.61%: 12億8933万
2023年12月31日 +66.42%: 21億4571万
2024年3月31日 +75.79%: 37億7204万
2024年6月30日 -92.85%: 2億6978万
2024年9月30日 +434.58%: 14億4222万
2024年12月31日 +47.98%: 21億3415万
2025年3月31日 +98.99%: 42億4682万
2025年6月30日 -92.52%: 3億1764万
2025年9月30日 +305.38%: 12億8769万
2025年12月31日 +20.61%: 15億5315万
2026年3月31日 +125.29%: 34億9912万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、4,246百万円の流入(前年同期は3,772百万円の流入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が4,202百万円、減価償却費が991百万円、棚卸資産が293百万円減少し、仕入債務が127百万円減少したことや、法人税等の支払額1,229百万円などを要因としております。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2,260百万円の支出(前年同期は1,137百万円の支出)となりました。これは主に、ファインケミカルセグメントでの設備投資などで有形固定資産の取得による支出1,063百万円、無形固定資産の取得による支出466百万円や、投資有価証券の取得による支出2,024百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1,494百万円などを要因としております。
2025/06/26 9:14