ソフト99コーポレーション（4464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,901,254 | 1,856,011 |
| 減価償却費 | 436,326 | 535,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,634 | -23,269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -67,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,162 | -117,229 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | -7,556 |
| 固定資産除却損 | 5,721 | 5,948 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,595 |
| 公開買付関連費用 | － | 215,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,554 | -335,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193,429 | -343,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,604 | 311,532 |
| その他 | -18,674 | -28,434 |
| 小計 | 2,031,021 | 2,007,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,044 | 112,427 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -112,405 |
| 法人税等の支払額 | -657,840 | -719,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,224 | 1,287,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,425 | -4,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,506 | -1,165,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,639 | 9,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328,399 | -22,158 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -2,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799,803 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600,000 | 600,000 |
| その他 | -7,980 | -3,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,475 | -589,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,050 | -42,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,308 | -68,619 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,007 | 27,921 |
| 配当金の支払額 | -457,228 | -465,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,985 | -21,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,565 | -569,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,128 | -3,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,687 | 125,689 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,966,467 | 22,134,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
