コタ（4923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,508 | 297,402 |
| 減価償却費 | 55,104 | 40,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 | -2,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,134 | -12,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,202 | 10,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,547 | -3,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,038 | 5,571 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 80,077 | 81,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,512 | -2,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,215 | 3,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,150 | 401,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,781 | -151,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,718 | 14,034 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 88,064 | － |
| その他 | -217,171 | -261,527 |
| 小計 | 625,616 | 425,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,360 | 2,575 |
| 法人税等の支払額 | -316,089 | -235,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,887 | 192,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,015 | 290 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,586 | -1,090,720 |
| その他 | -2,700 | -31,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,728 | -772,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -219 |
| 配当金の支払額 | -189,622 | -142,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,622 | -142,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,993 | -722,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,867,432 | 2,014,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,014,426 | 1,285,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
