コタ（4923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297,402 | 215,890 |
| 減価償却費 | 40,385 | 200,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,188 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,090 | -21,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,252 | 10,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,705 | -1,994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,571 | 21,022 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 81,702 | 94,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,731 | -3,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,354 | 838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,052 | 540,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,415 | -349,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,034 | 23,112 |
| その他 | -261,527 | -237,022 |
| 小計 | 425,943 | 494,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,575 | 2,974 |
| 法人税等の支払額 | -235,532 | -279,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,986 | 217,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 27,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090,720 | -547,863 |
| その他 | -31,000 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,929 | -520,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -129 |
| 配当金の支払額 | -142,287 | -157,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,507 | -157,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,450 | -459,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,008,257 | 1,285,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,806 | 1,210,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
