有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 803,500 | 988,089 |
減価償却費 | 111,157 | 136,155 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,488 | -2,188 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,102 | 12,104 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,857 | -10,816 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -67,630 | 26,660 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,401 | 3,087 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,496 | -5,473 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,609 | 7,294 |
固定資産除却損 | 946 | 931 |
受取利息及び受取配当金 | -5,512 | -3,228 |
売上債権の増減額(△は増加) | 34,142 | -144,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 95,484 | -40,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,433 | 3,064 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 88,064 | - |
その他 | 35,409 | 16,731 |
小計 | 1,192,291 | 986,757 |
利息及び配当金の受取額 | 5,204 | 2,914 |
法人税等の支払額 | -454,438 | -358,123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,057 | 631,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 400,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -60 | -51,551 |
投資有価証券の売却による収入 | 22,988 | 26,584 |
投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -61,889 | -1,122,738 |
その他 | -2,700 | -78,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,662 | -826,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -7 | -435 |
自己株式の売却による収入 | - | 20 |
配当金の支払額 | -190,563 | -142,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,570 | -143,078 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,824 | -338,206 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,867,432 | 2,008,257 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,008,257 | 1,670,050 |