有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 988,089 | 1,031,026 |
減価償却費 | 136,155 | 414,457 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,188 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,104 | 3,483 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,816 | -5,675 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,660 | 41,980 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 3,087 | 18,733 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,473 | -20,981 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,294 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,228 | -5,326 |
売上債権の増減額(△は増加) | -144,775 | 31,558 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40,877 | -124,933 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,064 | -39,665 |
その他 | 17,663 | 51,536 |
小計 | 986,757 | 1,396,193 |
利息及び配当金の受取額 | 2,914 | 5,005 |
法人税等の支払額 | -358,123 | -369,422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,548 | 1,031,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -51,551 | -123 |
投資有価証券の売却による収入 | 26,584 | 91,916 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,122,738 | -723,926 |
その他 | -78,971 | -19,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,676 | -651,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -435 | -358 |
自己株式の売却による収入 | 20 | - |
配当金の支払額 | -142,663 | -157,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,078 | -157,719 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -338,206 | 222,431 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,008,257 | 1,670,050 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,670,050 | 1,892,481 |