四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 585,434 | 637,213 |
減価償却額 | 22,762 | 23,181 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,508 | 5,120 |
新株予約権戻入益 | -18,258 | -11,107 |
受取利息及び配当金 | -21,882 | -30,391 |
売上債権の増減額 | 467,505 | -592,898 |
たな卸資産の増減額 | 47,533 | 24,103 |
仕入債務の増減額 | 43,258 | 71,178 |
その他 | 17,057 | 15,445 |
小計 | 1,148,919 | 141,844 |
利息及び配当金の受取額 | 19,394 | 24,863 |
法人税等の支払額 | -219,327 | -166,915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,986 | -207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -106,220 | -6,241 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,487 | -10,449 |
差入保証金の差入による支出 | -5,737 | -375 |
その他 | -1,245 | -1,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,691 | -18,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 683 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 8,096 |
配当金の支払額 | -238,252 | -232,900 |
自己株式の取得による支出 | -327,284 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,852 | -224,803 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 223,442 | -243,791 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,111,808 | 3,454,008 |