キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:54
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5799万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億6677万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8468万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 240 | -20 | -221 | 220 | -11 | 3,913 | 通期 | 650 | -69 | -454 | 581 | -46 | 4,040 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 279 | -18 | -498 | 261 | -13 | 3,803 | 通期 | 478 | -45 | -677 | 434 | -30 | 3,797 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 415 | -59 | -206 | 356 | -53 | 3,947 | 通期 | 699 | 28 | -431 | 727 | -159 | 4,093 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 508 | -69 | -204 | 439 | -63 | 4,328 | 通期 | 967 | -91 | -433 | 876 | -81 | 4,537 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 347 | -125 | -223 | 223 | -118 | 4,537 | 通期 | 251 | -152 | -442 | 99 | -141 | 4,193 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 84 | -17 | -224 | 67 | -13 | 4,036 | 通期 | 364 | -41 | -447 | 323 | -31 | 4,069 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 146 | -93 | -191 | 53 | -90 | 3,931 | 通期 | 180 | -94 | -426 | 86 | -85 | 3,730 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,185 | -8 | -292 | 1,176 | -8 | 4,615 | 通期 | 2,540 | 20 | -824 | 2,559 | -21 | 5,465 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 459 | -30 | -227 | 429 | -28 | 5,667 | 通期 | 685 | 167 | -458 | 851 | -133 | 5,859 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 5億8096万
- 2017年3月（個） -25.31%
- 4億3389万
- 2018年3月（個） +67.57%
- 7億2706万
- 2019年3月（個） +20.48%
- 8億7598万
- 2020年3月（個） -88.75%
- 9853万
- 2021年3月（個） +228.05%
- 3億2323万
- 2022年3月（個） -73.27%
- 8639万
- 2023年3月（個） 大幅増
- 25億5939万
- 2024年3月（個） -66.73%
- 8億5145万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -4619万
- 2017年3月（個）減少-34.55%
- -3023万
- 2018年3月（個）増加+425.76%
- -1億5898万
- 2019年3月（個）減少-49.25%
- -8068万
- 2020年3月（個）増加+74.31%
- -1億4063万
- 2021年3月（個）減少-77.81%
- -3120万
- 2022年3月（個）増加+173.78%
- -8542万
- 2023年3月（個）減少-74.91%
- -2143万
- 2024年3月（個）増加+519.53%
- -1億3278万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 7.71%
- 2017年3月（個）
- 5.81%
- 2018年3月（個）
- 6.56%
- 2019年3月（個）
- 9.31%
- 2020年3月（個）
- 1.93%
- 2021年3月（個）
- 2.19%
- 2022年3月（個）
- 0.96%
- 2023年3月（個）
- 15.62%
- 2024年3月（個）
- 6%