4973 日本高純度化学

4973
2024/03/27
時価
182億円
PER 予
31.5倍
2010年以降
12.48-30.9倍
(2010-2023年)
PBR
1.22倍
2010年以降
0.96-3.76倍
(2010-2023年)
配当 予
3.32%
ROE 予
3.89%
ROA 予
3.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 10:47
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2723万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5940万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3015万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q0-19-225-19-103,454
通期785-127-442657-193,913
2016年
3月期
個別
2Q240-20-221220-113,913
通期650-69-454581-464,040
2017年
3月期
個別
2Q279-18-498261-133,803
通期478-45-677434-303,797
2018年
3月期
個別
2Q415-59-206356-533,947
通期69928-431727-1594,093
2019年
3月期
個別
2Q508-69-204439-634,328
通期967-91-433876-814,537
2020年
3月期
個別
2Q347-125-223223-1184,537
通期251-152-44299-1414,193
2021年
3月期
個別
2Q84-17-22467-134,036
通期364-41-447323-314,069
2022年
3月期
個別
2Q146-93-19153-903,931
通期180-94-42686-853,730
2023年
3月期
個別
2Q1,185-8-2921,176-84,615
通期2,54020-8242,559-215,465
2024年
3月期
個別
2Q459-30-227429-285,667
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
7億8462万
2016年3月(個) -17.13%
6億5022万
2017年3月(個) -26.41%
4億7849万
2018年3月(個) +46.17%
6億9943万
2019年3月(個) +38.23%
9億6679万
2020年3月(個) -74.08%
2億5056万
2021年3月(個) +45.24%
3億6391万
2022年3月(個) -50.54%
1億8000万
2023年3月(個) 大幅増
25億3964万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-1億2720万
2016年3月(個)投入-45.56%
-6925万
2017年3月(個)投入-35.6%
-4459万
2018年3月(個)資金回収
2763万
2019年3月(個)資金投入
-9081万
2020年3月(個)投入+67.42%
-1億5203万
2021年3月(個)投入-73.24%
-4068万
2022年3月(個)投入+130.1%
-9361万
2023年3月(個)資金回収
1975万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-4億4217万
2016年3月(個)返済還元
-4億5416万
2017年3月(個)返済還元
-6億7667万
2018年3月(個)返済還元
-4億3068万
2019年3月(個)返済還元
-4億3268万
2020年3月(個)返済還元
-4億4220万
2021年3月(個)返済還元
-4億4716万
2022年3月(個)返済還元
-4億2558万
2023年3月(個)返済還元
-8億2405万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
6億5742万
2016年3月(個) -11.63%
5億8096万
2017年3月(個) -25.31%
4億3389万
2018年3月(個) +67.57%
7億2706万
2019年3月(個) +20.48%
8億7598万
2020年3月(個) -88.75%
9853万
2021年3月(個) +228.05%
3億2323万
2022年3月(個) -73.27%
8639万
2023年3月(個) 大幅増
25億5939万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-1931万
2016年3月(個)増加+139.21%
-4619万
2017年3月(個)減少-34.55%
-3023万
2018年3月(個)増加+425.76%
-1億5898万
2019年3月(個)減少-49.25%
-8068万
2020年3月(個)増加+74.31%
-1億4063万
2021年3月(個)減少-77.81%
-3120万
2022年3月(個)増加+173.78%
-8542万
2023年3月(個)減少-74.91%
-2143万

現金等#6

2015年3月(個)
39億1305万
2016年3月(個) +3.24%
40億3985万
2017年3月(個) -6.01%
37億9708万
2018年3月(個) +7.81%
40億9346万
2019年3月(個) +10.83%
45億3675万
2020年3月(個) -7.58%
41億9308万
2021年3月(個) -2.96%
40億6915万
2022年3月(個) -8.34%
37億2996万
2023年3月(個) +46.52%
54億6531万

営業CFマージン

2015年3月(個)
8.21%
2016年3月(個)
7.71%
2017年3月(個)
5.81%
2018年3月(個)
6.56%
2019年3月(個)
9.31%
2020年3月(個)
1.93%
2021年3月(個)
2.19%
2022年3月(個)
0.96%
2023年3月(個)
15.62%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高