営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは239百万円の収入となり(前年同四半期は0.2百万円の支出)、前年同四半期比240百万円の収入増となりました。これは主に、前年同四半期は売上債権の増加により592百万円の収入減であった一方、当四半期は売上債権の増加による収入減が152百万円に留まったことなどによるものであります。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2015/11/06 9:45