営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	2021年4月～9月	2022年4月～9月
			増減額	主な増減理由

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4,614百万円(前年同四半期は3,930百万円)となり、前事業年度末に比べ884百万円の増加となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,184百万円の収入となり(前年同四半期は145百万円の収入)、前年同四半期比1,038百万円の収入増となりました。これは主に、売上債権の減少により574百万円、仕入債務の減少により375百万円、未収消費税等の減少により104百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2022/11/11 10:57