四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 468,416 | 582,861 |
| 減価償却費 | 47,713 | 58,546 |
| 新株予約権戻入益 | △3,410 | △1,041 |
| 固定資産除却損 | - | 820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,307 | △62,279 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △437,617 | 26,499 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 237,738 | 51,792 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △162,306 | △470,379 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 128,948 | 95,622 |
| その他 | △33,745 | △56,409 |
| 小計 | 187,430 | 226,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,338 | 51,024 |
| 法人税等の支払額 | △150,505 | △131,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,263 | 145,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,240 | △6,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,998 | △90,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | - |
| その他 | 1,947 | 3,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,027 | △92,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △217 | △103 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,082 | 40,573 |
| 配当金の支払額 | △231,208 | △231,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △224,342 | △191,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157,106 | △138,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,193,083 | 4,069,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,035,977 | ※ 3,930,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
