ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 721,834 | 96,265 |
| 減価償却費 | 103,247 | 106,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -1,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,519 | 21,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,723 | 1,729 |
| 株式報酬費用 | 3,616 | 3,721 |
| 電話加入権評価損 | － | 1,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,927 | -3,263 |
| 有形固定資産除却損 | 2,275 | 2,283 |
| 支払利息 | 13,004 | 12,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117,227 | -51,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,514 | 346,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,623 | -33,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,647 | -242,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,134 | -19,873 |
| その他 | -34,884 | 20,637 |
| 小計 | 784,056 | 245,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,502 | 34,546 |
| 利息の支払額 | -13,004 | -12,325 |
| 法人税等の支払額 | -188,639 | -282,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,915 | -14,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,147 | -56,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,770 | -16,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,797 | -4,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 10,000 |
| その他 | － | 1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,714 | -65,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,760 | -50,760 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -263 |
| 配当金の支払額 | -67,106 | -67,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,209 | -122,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,990 | -202,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,533 | 1,245,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,245,524 | 1,043,514 |
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