ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 96,265 | -63,514 |
| 減価償却費 | 106,754 | 97,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -20,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,374 | 10,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,729 | -660 |
| 株式報酬費用 | 3,721 | － |
| 減損損失 | － | 16,346 |
| 電話加入権評価損 | 1,056 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,263 | -2,350 |
| 有形固定資産除却損 | 2,283 | 3,478 |
| 支払利息 | 12,325 | 12,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,026 | -21,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,030 | -220,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,823 | 313,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,698 | 139,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,873 | -20,983 |
| その他 | 20,637 | -2,775 |
| 小計 | 245,890 | 241,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,546 | 25,413 |
| 利息の支払額 | -12,325 | -13,865 |
| 法人税等の支払額 | -282,224 | -29,911 |
| 法人税等の還付額 | － | 109,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,111 | 332,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,179 | -23,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,195 | -1,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,796 | -4,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 1,755 | -1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,416 | -21,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,760 | -713,830 |
| リース債務の返済による支出 | -4,359 | -4,399 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -97 |
| 配当金の支払額 | -67,098 | -28,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,481 | 153,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,009 | 464,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,245,524 | 1,043,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,043,514 | 1,508,083 |
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