ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -63,514 | 241,131 |
| 減価償却費 | 97,848 | 84,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,129 | 3,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,763 | 11,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -660 | 13,190 |
| 減損損失 | 16,346 | 11,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,350 | -1,744 |
| 有形固定資産除却損 | 3,478 | 182 |
| 支払利息 | 12,925 | 13,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,782 | -39,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,063 | -221,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313,579 | -40,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,132 | 28,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,983 | 42,057 |
| その他 | -2,775 | -28,444 |
| 小計 | 241,814 | 154,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,413 | 48,241 |
| 利息の支払額 | -13,865 | -13,381 |
| 法人税等の支払額 | -29,911 | -21,664 |
| 法人税等の還付額 | 109,245 | 14,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,696 | 181,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,762 | -25,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -3,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,796 | -2,399 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,098 |
| その他 | -1,488 | -12,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,742 | -34,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,830 | -60,960 |
| リース債務の返済による支出 | -4,399 | -4,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -28,057 | -27,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,615 | -93,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,568 | 53,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,514 | 1,508,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,508,083 | 1,562,066 |
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