有価証券報告書-第46期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -63,514 | 241,131 |
減価償却費 | 97,848 | 84,466 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,129 | 3,031 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 10,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,763 | 11,637 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -660 | 13,190 |
減損損失 | 16,346 | 11,290 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27,503 |
受取利息及び受取配当金 | -2,350 | -1,744 |
有形固定資産除却損 | 3,478 | 182 |
支払利息 | 12,925 | 13,466 |
持分法による投資損益(△は益) | -21,782 | -39,354 |
売上債権の増減額(△は増加) | -220,063 | -221,076 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 313,579 | -40,929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139,132 | 28,208 |
未払金の増減額(△は減少) | -20,983 | 42,057 |
その他 | -2,775 | -28,444 |
小計 | 241,814 | 154,617 |
利息及び配当金の受取額 | 25,413 | 48,241 |
利息の支払額 | -13,865 | -13,381 |
法人税等の支払額 | -29,911 | -21,664 |
法人税等の還付額 | 109,245 | 14,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,696 | 181,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,762 | -25,133 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -3,772 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,796 | -2,399 |
貸付けによる支出 | - | -500 |
貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,098 |
その他 | -1,488 | -12,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,742 | -34,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 900,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -713,830 | -60,960 |
リース債務の返済による支出 | -4,399 | -4,567 |
自己株式の取得による支出 | -97 | - |
配当金の支払額 | -28,057 | -27,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,615 | -93,506 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 464,568 | 53,983 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,514 | 1,508,083 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,508,083 | 1,562,066 |